信息公开

一、企业基本情况

公司名称：晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司

公司简称：瑞阳供热公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股东名称：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

经营范围：集中供热；热电联产；供热工程设计及安装检修；供热设备销售及维修；供热技术咨询服务；房屋及场地租赁；机械设备租赁；计算机信息技术咨询服务，市政公用工程；管道工程建筑。

办公地址：山西省晋中市榆次区思凤街400号

邮政编码：030600

公司网站：www.jzrygr.com

电子信箱：jzryrdgs@126.com

公司简介：

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司，成立于2008年9月初，是经晋中市人民政府批准，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司下设的全资子公司，位于山西省晋中市榆次区思凤街400号。注册资金3亿元人民币。公司下设党总群工作部、综合部、企管部、经营发展部、客户服务部、技术质检部、安全生产监督部、运行部、稽查监审部、人力资源部、财务部、资产管理部、后勤服务部，共13个部门，员工467人（包含有预计下沉子公司24人）；下属公司有晋中市汇同供热技术服务有限公司、平遥县汇佳热电供热有限公司、祁县汇科供热有限公司、晋中市汇锦投资管理有限责任公司、晋中市汇安市政工程有限公司、晋中市汇恒供热运营服务有限公司、山西瑞阳智能供热技术研究中心有限公司，员工共计496人。

目前我公司总资产约45.66亿元，总供热面积为3364.54万平方米，供热管网总数约1780.5公里，其中：一次网492.5公里，二网1288公里。

二、 主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

1.截至2021年6月30日，公司资产总额456579.93万元，其中：存货18428.67万元、应收账款 29420.89万元、固定资产净值182097.80万元；负债总额323889.91万元，其中：应付账款64682.58万元、长期借款 64978.24万元；所有者权益总额132690.02万元。

2.2021年度上半年我公司累计实现营业收入49550.39万元，其中：主营业务收入47251.87万元、其他业务收入2298.52万元。

3.营业成本36914.95万元，其中：主营业务成本36042.44万元、其他业务成本872.51万元。

4.发生销售费用746.64万元，管理费用3007.07万元，财务费用1800.30万元。

5.本期实现利润总额 7973.87万元，按税率计算扣减所得税费用3207.95万元后，净利润为4765.92万元。

（二）主要财务指标

1.偿债能力指标

（1）流动比率64.19%

（2）速动比率54.12%

（3）资产负债率70.94%

2.营运能力指标

（1）应收账款周转率1.88次

（2）存货周转率1.91次

3.盈利能力指标

（1）净资产收益率3.59%

（2）总资产报酬率1.71%

三、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

企业股东：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

出资额：3亿元人民币

出资时间：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

出资方式：现金出资、资本公积转增

变动情况：2021年4月增加注册资本金1亿元人民币

四、财务会计报告摘要

1.2021年上半年我公司累计实现营业收入49550.39万元，其中：主营业务收入 47251.87 万元、其他业务收入2298.52 万元。

2.营业成本 36914.95 万元，其中：主营业务成本36042.44万元、其他业务成本 872.51 万元。

3.实现净利润4765.92万元，比去年同期数 10690.94万元，减少了5925.02万元，降低了55.42 %。

4.本期经营活动产生的现金流入为16669.61万元，流出为47002.38万元，经营活动产生的现金流量净额为-30332.77万元；投资活动产生的现金流入为46077.65万元，流出为14814.15万元，流量净额为31263.50万元；筹资活动产生的现金流入为35083.43万元，现金流出为25697.23万元，筹资活动产生的现金流量净额为9386.20万元。本期现金及现金等价物净增加额为10316.93万元，期末现金及现金等价物余额为45404.77万元。

五、上半年度内重大事件　

（一）“六定”改革圆满推进

公司通过“六定”改革的实施，科学合理划分了职能部门和业务部门。根据集团公司批复，我公司经营层以下编制为435人，现有一线业务部门为运行部、经营发展部、客户服务部三个部门，一线部门编制共计263人，一线人员编制占总编制的60%。根据定薪酬要求，一线部门绩效系数为0.7～1.6，二线部门绩效系数为0.8～1.2，实现了绩效不同，收入有别的薪酬标准。

（二）民生保障有效落实

为有效推动民生服务保障工作取得更好成效，2020-2021采暖期内，瑞阳供热公司以部门为单位，定点包联集中供热涉及的乡村，开展了“访民问暖”大走访活动。由部门负责人作为具体联系人，部门职工全面配合，采取驻村宣传、上门服务、电话访问、热线反馈等方式，对群众集中反映的供热方面的问题进行协调解决。活动期间，共解决群众反馈供用热问题2000余件，受到了热用户的普遍好评。

（三）安全生产毫不放松

今年以来，公司安全生产委员会积极响应中央、省、市关于安全生产的重要决策部署，全面推进安全生产监督全覆盖。定期召开安全生产会议，传达省委省政府、市委市政府、业务主管部门以及市公投集团公司的新文件、新精神。组织公司干部职工，安全生产教育培训5次，安全员安全生产操作规范培训1次，消防安全知识培训1次，工程安全培训1次，特种设备培训1次，安全管理人员培训1次，上半年开展安全隐患检查27次。连续开展了有限空间作业救援演练、消防演练，坚持重要时间节点和节假日期间领导干部24小时在岗带班值班制度，疫情防控工作在上级单位指导下取得良好成效，并将长期坚持。

（四）替代鑫晨热力公司有序推进

根据晋中市人民政府重点工作任务安排，按照晋中市人民政府办公室《市政府秘书长协调会议纪要》（〔2021〕14号）精神，鑫晨供热公司热源替代工作由我公司负责实施。按照市政府安排全力推进鑫晨热力替代工作，积极承担社会责任，及时根据鑫晨既有供热管网和设施情况，初步提出工程施工方案和工程预算，计划新建中继泵站和水处理站23座换热站28台机组、新建一次管网20公里、改造二次管网51公里，预计投资9682.33万元。现工程已准备大面积开工。

（五）下属企业管控有力

按照集团公司董事会安排，我公司积极组建供热技术科研中心，于2021年3月完成山西瑞阳智能供热技术研究中心有限公司登记注册，该公司作为瑞阳供热公司全资子公司，注册资本金为3000万元，主要负责供热技术研发、技术支持、智能设备测试等业务，并将作为瑞阳供热公司的技术、人才储备库发挥更加积极的作用。同时，积极开展对平遥汇佳公司、祁县汇科供热的股权回购工作，目前已将中国农发重点建设基金有限公司持有祁县汇科公司19.35%的股权划转至瑞阳供热公司，针对平遥汇佳公司32.65%的股权回购事项，正与工商部门对接推进。

（六）阳光采买运行顺畅

为深化国企改革，实现电子信息化、采购平台化运行模式，对传统采购模式进行创新，积极推行电子化采购，组织开展招标采购管理项目，以实现招标采购阳光化、透明化，我公司自2020年起启动了阳光采买平台搭建工作。目前“招标采购管理平台”已部署完成，进入测试阶段，“瑞阳供热公采平台”已构建完成并于三月中旬投入使用，本公司及各下属企业已陆续上线采买，平台运行稳定。

晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司